金蝶K3财务软件的结账里面的期末调汇是什么意思？

　　看你是什么版本，金蝶K3 V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一样的，要区分开的

　　一、金蝶K3启用对账与调汇

　　1、金蝶K3作用

　　(1) 启用对账与调汇，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作，如不对往来科目进行授控，就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象，造成应收应付与总账对账不平。

　　(2) 启用对账与调汇，授控科目只能在应收应付、供应链系统使用，并对应收应付的单据、供应链的发票生成的凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符、单据期间与凭证期间是否一致等。保证调汇前后，应收应付与总账系统做到“单证相符”。

　　(3) 对应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制，确保应收应付系统与总账系统账务在调汇后不产生尾差。

　　2、金蝶K3 期末调汇的操作 (1) 单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记，凭证已经过账。

　　(2) 最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致;

　　(3)“汇兑损益科目”没有进行期末调汇;

　　(4)只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。

　　(5)调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”-〉“调汇记录表”进行查看每张单据的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额;

　　(6) 调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表(数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry)以及往来科目的调汇表(k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount)然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表(数据库表，T_rp_adjustRate)的上“累计调汇金额”字段;

　　(7) 往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如:“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示;

　　(8) 如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表中反应(他们有不同的调汇序号，可以看出来)，总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇;

　　(9)总账调汇条件的判断:

　　应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目(”且分不同的核算项目”)进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”(相同的核算项目)相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。

发布：2006-09-15 15:10 编辑：泛普软件 · xiaoyi [打印此页] [关闭]