成本预算管理系统解决方案

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

　　泛普软件行成本预算管理系统解决方案

　　一、项目背景及目标

　　1.1.项目背景及挑战

　　客户单位中存在预算执行与预算制定严重脱离，导致财政支出跑、冒、渗、漏现象极为严重，造成大量的资金浪费。主要体现在以下四点：

　　1.预算管理在制度层面体现了，“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”和“专款专用”的预算管理理念，但在执行时却无法按标准落地，造成标准与执行二张皮。

　　2.预算编制后，需要多部门进行确认审核，传统方式依靠人工进行跑腿，效率低下。

　　3.预算在制度层面虽然确认了责任人或责任部门，但在责任人监管预算时，无法得知预算的执行情况(如：该笔费用是否超支，该笔费用是否批复，剩余预算还有多少)，让责任确认流于形式，导致预算执行不力,随意现象严重。

　　4.成本核算时与费用管理、成本管理执行数据不挂钩，通常要等到月底汇总执行结果，导致核算管理人员无法获得第一手资料，影响核算的及时性与准确性。

　　1.2.泛普成本预算管理系统解决方案

　　泛普是成本预算管理行业的信息化解决方案公司，在成本预算管理领域拥有专业顾问，研究并致力于帮助我们的客户解决成本预算管理领域的管理问题。针对以上问题及挑战，泛普成本预算管理系统将能够全面完整地解决上述问题。

　　泛普成本预算管理系统是指通过建设成本与预算全过程的串联整合系统平台，代替以往依赖手工作业、单独工具软件(Word、Excel等)，并能够与其他系统连接，完成预算编制、过程预警、成本分析等辅助功能。泛普行政单位成本预算管理系统可以有效解决上述预算管理难题。

　　1) 泛普软件成本预算管理系统将代替原有依靠人工对制度、流程的宣导方式，把单位内部的各种标准、流程、风险控制点、岗位职责全部固化在系统中，大大降低了人为干预制度的执行，杜绝了制度与执行“二张皮”的情况发生。充分体现“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”和“专款专用”的预算管理理念。

　　2) 泛普成本预算管理系统将代替传统人工跑腿的流程审核方式，采用线上流程审核，提高了整个流程审核的效率，减少了部门之间的等待时间。将原来需要3个工作日以上的工作，缩短到2工作日就可以完成。

　　3) 泛普成本预算管理系统将代替原有月报的管控方式，让单位领导可以随时随地的了解到各个部门预算资金花费情况，同时系统实时监控执行与标准的偏差(如报销超出费用预算、成本花销超出预算)，当出现异常时会第一时间通知单位领导，使得领导第一时间就准确无误的了解到问题的根源，从而有效的控制预算的成本。

　　4) 泛普成本预算管理系统将代替传统Excel、Word或单独靠独立工具的记账的管理方式，将内部流程及数据资源全部串联整合起来，将预算的实际执行与责任人或责任部门相绑，充分将制度与责任人或责任部门关联起来。

　　1.3.泛普成本预算管理系统建设后为单位带来的价值

　　a)平台化的系统建设，加强了多职能之间的协作与沟通;

　　b)打破各个部门、各个层级之间的信息孤岛，有效的信息整合;

　　c)强化落地单位内部制度与标准;

　　d)减少人为对流程与任务的干扰，保证公司流程无误传达;

　　e)提高成本核算的准确性、及时性;

　　f)强控资金支付，避免乱支的情况发生;

　　g)实现对公司资金状况的实时预警，对资金使用超出预算时预警;

　　h)动态控制各部门可用资金额度、费用额度，加强资金的过程管控;

　　二、泛普成本预算管理系统产品的特点与内容

　　2.1泛普成本预算管理系统特点

　　以往信息要还是从具体功能角度出发，只是独立的模块，如：预算管理、费用报销等，同时配合线下的Word、Excel等工具进行应用，但工具的最大弊端只是解决了单独独立职能的问题，但业务之间的关系并没有整合，数据之间被割裂、业务组织过程无法有效衔接，还需要人工进行数据的对账和业务流程的执行。所以泛普认为未来的信息化系统，就是要打破传统的“工具”模式，让多套系统、多种业务流程、多种数据方式，按照一套标准的业务过程有效的整合和串联起来，形成单位预算管理的信息化平台。

　　较于其他成本预算管理系统，泛普行政单位成本预算管理系统具有以下六个特点：

　　1、支持自定义的多维度成本核算。

　　2、支持自定义成本科目、自定义预算模板、自定义为项目分配二级单位预算。

　　3、支持实时预警以及信息推送。

　　4、支持预算与费用执行(合同类和非合同类)的数据串联。

　　5、支持可视化流程配置。
　　6、完善的权限管理，保证数据的安全性。

　　2.2泛普单位成本预算管理系统内容

　　2.2.1泛普单位成本预算管理系统产品概述

　　泛普单位成本预算管理系统就是针对行政单位的要求而开发的预算管理软件。泛普成本预算管理系统在应用过程中实现了行政单位中预算基础数据维护、预算编制、预算控制、预算调整以及预算分析的全过程管理。具体业务流程以及应用流程如下：

　　2.2.2泛普软件成本预算管理系统

　　2.2.2.1单位年度预算

　　单位年度预算主要是由成本科目、项目、部门以及年度预算金额组成，通过手动选择科目、项目以及部门的信息，避免了人为手动填写造成科目名称或者项目名称不统一的情况发生，同时也方便了后期成本核算。
　　2.2.2.2部门预算下发

　　部门预算下发主要是由二级单位名称以及年度预算模板组成，单位预算人员通过选择二级单位，下发对应二级单位的年度预算标准，同时也生成二级单位的预算编制模板，由二级单位编制相应的月度预算。

　　2.2.2.3部门预算编制

　　部门预算编制主要是由二级单位、月度预算金额组成，二级单位预算编制人员根据本单位的实际情况编制部门预算，通过系统设置的默认公式进行金额汇总，经由单位领导审批之后形成本单位的年度预算标准。

　　2.2.2.4部门预算执行

　　部门预算执行主要是由费用申请单组成(如：差旅费报销申请单、出国费用报销申请单等)。在填写申请单的过程中，需要选择对应的预算科目，这样可以清晰的知道预算金额、应付金额、预算余额以及预算在途金额，方便预算控制人员可以清晰了解当前预算的实际执行情况。

　　2.2.2.5部门预算上报汇总

　　部门预算上报汇总主要是由二级单位以及预算实际执行金额组成。由于我们在部门预算执行的过程中选择了预算，所以部门预算上报汇总的数据为实时更新，这样可以方便预算控制人员可实时得到预算的真正执行情况，避免了由于上报的滞后性导致成本核算的及时性以及准确实。

　　2.2.2.6部门预算调整

　　A.主要功能

　　1)支持调整部门预算详细信息的金额。

　　2)支持金额自动汇总。

　　B.功能价值

　　1)通过调整部门预算的详细信息，上报审核。有效的实现从详细的单据控制部门预算的金额。

　　2)通过部门预算调整，审核通过之后生成新的预算版本，从而实现了预算历史留痕。可以有效的了解到每个部门的预算调整情况。

　　2.2.2.7预算执行汇总

　　预算执行汇总主要是将系统业务处理过程中的数据，实时进行统计分析，并快速的呈现给控制层。使控制层可以实时了解、监控单位资金的使用情况，为决策提供依据。

　　a)单位每月的预算执行情况

　　b)单位每年的预算执行情况

　　c)单位每月科目的预算执行情况

　　d)单位每年科目的预算执行情况

　　2.2.2.8流程化控制

　　A.主要功能

　　1)支持可视化流程配置。

　　2)支持单个环节对应单个角色。

　　3)支持单个文档修改流程。

　　B.功能价值

　　1)可视化的流程配置，方便了流程配置人员进行简单、方便的流程配置工作。

　　2)单个环节配置独自的角色，方便了文档的保密性以及安全性。

　　3)单个文档修改流程，有效的解决系统中存在特殊文档特殊处理的操作.