OA系统资金成本管理

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　　一、资金成本管理

　　成本管理是企业在竞争中取胜的关键战略之一，成本控制是所有企业都必须面对的一个重要管理课题。企业无论采取何种改革、激励措施都代替不了强化成本管理、降低成本这一工作，它是企业成功最重要的方面之一。有效的成本控制管理是每个企业都必须重视的问题，抓住它就可以带动全局。

　　1.什么是成本控制?

　　成本控制是指运用以成本会计为主的各种方法，预定成本限额，按限额开支成本费用，以实际成本和成本限额比较，衡量经营活动的业绩和效果，以提高工作效率，实现乃至超过预期的成本限额。

　　2.泛普软件-资金成本管理如何通过软件实现管理?

　　2.1.资金管理

　　资金管理是企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。

　　2.1.1资金支付计划明细表

　　2.1.2 其他费用支付明细表

　　2.1.3 资金支出计划汇总表

　　2.1.4 资金来源登记

　　2.1.5 月度资金计划管理

　　2.2.款项申请

　　2.2.1 借款申请

　　借款审批单的审批事项以借款信息的准确性进行核准。

　　2.3.费用支付

　　费用支付分为两大类：合同费用支付和其他费用支付;

　　2.3.1合同费用支付

　　合同费用支付，根据已批的支付合同，选择相应需要支付的已批合同进行款项性质的支付，选择支付的方式和支付的款项性质，根据支付金额的不同，走相应的支付流程。

　　2.3.2其他费用支付

　　其他费用支付：根据企业的支付规定，在没有合同的情况下，有需要发生企业费用支付时，即走其他费用支付审批单。

　　2.4.费用报销

　　费用报销：管理费用报销、项目费用报销、差旅费用报销，不同的费用报销。最终都会形成报销的费用归集，按所属分公司、部门、人员、费用性质进行归集和统计。

　　2.4.1管理费用报销

　　管理费用报销：日常费用的报销，同时考虑是否有借款，如有借款考虑冲销借款再走报销。

　　2.4.2 项目费用报销

　　项目费用报销：考虑项目归集的问题，根据项目的情况做项目费用的归集和处理，同时兼顾项目成本控制和项目风险把控。

　　2.4.3差旅费用报销

　　差旅费用报销：根据职级的不同、差旅费用的发生标准不同、报销依据不同、根据企业的管理办法，设定差旅费用的报销流程和风险控制。

　　2.5.财务信息维护

　　泛普软件-根据表单的控制需要设定相应的信息维护字段。用于企业的财务信息的标准化管理。

　　2.5.1付款方式维护

　　2.5.2款项性质维护

　　2.5.3 银行名称维护

　　2.5.4单位名称维护

　　2.5.5费用类别维护

　　2.5.6供应商维护

　　2.5.7 资金来源类型维护

　　2.6. 财务事务管理

　　集团公司的情况下，多个分子公司，多个财务班子共用一套财务总账，其中多个财务管理的事务管理也会有管理的风险和需求。即建立财务事务管理模块，支持财务事务管理的需要。

　　2.6.1公司帐套设立

　　建立公司财务帐套提报帐套设立流程。

　　2.6.2会计科目

　　变更或增加财务会计科目，提报相应的增加、变更申请审批流程

　　2.6.3操作员权限

　　公司财务人员的新增、调离、变更权限申请表;

　　2.6.4银行账户开立及注销

　　银行账户开立及注销流程

　　2.6.5通用申请表

　　通用业务的申请审批流程。