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咨询工程师考试《咨询方法与实务》重点内容（三十八）

　　风险分析可分为定性分析和定量分析两大类。定量的风险分析方法主要是概率分析方法，包括概率树分析法和蒙特卡洛模拟法。项目评价中的概率分析是指通过对项目有影响的风险变量，如产品或服务的销售量、销售价格、成本、投资、建设工期等的调查分析，确定它们可能发生的状态及相应的概率，计算项目评价指标IRR、NPV等的概率分布，进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率。

　　风险因素的识别就是确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。常用的识别方法有：

　　1.资料分析法，根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量；

　　2.专家调查表，根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解，并在专家调查、定性分析的基础上，确定关键变量；

　　3.敏感性分析，根据敏感性分析的结果，将那些最为敏感的因素作为概率分析的关键变量。

　　项目评价中的概率有主观概率和客观概率两种：

　　1.主观概率是根据人们的经验凭主观推断而获得的概率，主观概率可以通过对有经验的专家调查获得或由评价人员的经验获得；

　　2.客观概率是在基本条件不变的前提下，对类似事件进行多次观察和试验，统计每次观察和试验的结果，最后得出各种结果发生的概率。

　　1.在项目适用的范围内，确定项目可能出现的状态；

　　2.确定可能发生的各种状态的概率或在一个状态区间内发生的概率。

　　1.离散型概率分布

　　2.连续型概率分布常用的连续概率分布如下。

　　（1）正态分布。

　　（2）三角型分布。其特点是密度数是由最大值、最可能值和最小值构成的对称的或不对称的三角型。适用描述工期、投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等对称分布的变量。

　　（3）β分布。其特点是密度函数为在最大值两边不对称分布，适用于描述工期等不对称分布的变量。

　　（4）经验分布。其密度函数并不适合于某些标准的概率函数，要根据统计资料及主观经验估计的非标准概率分布，它适合于项目评价中的所有各种变量。

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发布：2007-07-25 10:02 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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