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2015一级建造师复习资料:现金流量图的绘制
一、现金流量的概念
在考察对象整个期间各时点t上实际发生的资金流出或资金流人称为现金流量
其中:流出系统的资金称为现金流出,用符号(CO)t表示
流人系统的资金称为现金流入,用符号(CI)t表示
现金流入与现金流出之差称为净现金流量,用符号(CI-CO)t表示。
二、现金流量图的绘制
现金流量的三要素:
①现金流量的大小(现金流量数额)
②方向(现金流入或现金流出)
③作用点(现金流量发生的时间点)
一次支付的终值和现值计算
等值的计算
不同时期、不同数额但其“价值等效”的资金称为等值,又叫等效值。
一次支付的终值和现值计算
一次支付又称整存整付,是指所分析系统的现金流量,论是流人或是流出,分别在各时点上只发生一次,如图所示。
n计息的期数
P现值(即现在的资金价值或本金),资金发生在(或折算为)某一特定时间序列起点时的价值
F终值(即n期末的资金值或本利和),资金发生在(或折算为)某一特定时间序列终点的价值
(一)终值计算(已知P求F)
一次支付n年末终值(即本利和)F的计算公式为:
F=P(1+i)n
式中(1+i)n称之为一次支付终值系数,用(F/P,i,n)表示,又可写成:F=P(F/P,i,n)。
例:某人借款10000元,年复利率i=10%,试问5年末连本带利一次需偿还若干?
解:按上式计算得:
F=P(1+i)n=10000×(1+10%)5=16105.1元
(二)现值计算(已知F求P)
P=F(1+i)-n
式中(1+i)-n称为一次支付现值系数,用符号(P/F,i,n)表示。式又可写成:F=P(F/P,i,n)。
也可叫折现系数或贴现系数。
例某人希望5年末有10000元资金,年复利率i=10%,试问现在需一次存款多少?
解:由上式得:
P=F(1+i)-n=10000×(1+10%)-5=6209元
从上可以看出:现值系数与终值系数是互为倒数.
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