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建设项目经济评价方法与参数第三版——主要内容(六)
(2)偿债能力分析。主要需编制借款还本付息计划表和资产负债表。
1)借款还本付息计划表(表7)。该表反映项目计算期内各年借款本金偿还和利息支付情况。
表7 借款还本付息计划表
人民币单位:万元
1. 本表与财务分析辅助表“建设期利息估算表”可合二为一。
2. 本表直接适用于新设法人项目,如有多种借款或债券,必要时应分别列出。
3. 对于既有法人项目,在按有项目范围进行计算时,可根据需要增加项目范围内原有借款的还本付息计算;在计算企业层次的还本付息时,可根据需要增加项目范围外借款的还本付息计算;当简化直接进行项目层次新增借款还本付息计算时,可直接按新增数据进行计算。
4. 本表可另加流动资金借款的还本付息计算。
2)资产负债表(表8)。资产负债表用于综合反映项目计算期内各年年末资产、负债和所有者权益的增减变化及对应关系。
表8 资产负债表
人民币单位:万元
注:
1. 对外商投资项目,第2.5.3向改为累计储备基金和企业发展基金。
2. 对既有法人项目,一般只针对法人编制,可按需要增加科目,此时表中资本金是指企业全部实收资本,包括原有和新增的实收资本。必要时,也可针对“有项目”范围编制。此时表中资本金仅指“有项目”范围的对应数值。
3. 货币资金包括现金和累计盈余资金。
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