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造价工程师《计价与控制》辅导资料:各类数据的估算(二)
3、固定资产投资贷款还本付息估算
1)还本付息的资金来源 贷款还本的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费和其他还款资金来源。
2)还款方式及还款顺序
①国外(含境外)借款的还款方式。要求借款方在规定的期限内按规定的数量还清全部贷款的本金和利息。等额还本付息的计算步骤如下:
首先计算建设期末的累计借款本金与资本化利息之和Ic.
然后根据等值计算原理,采用资金回收系数计算每年等值的还本付息额度A.
再计算每年应付的利息。
每年应支付的利息=年初借款余额×年利率
其中 年初借款余额= Ic-本年之前各年偿还的本金累计
最后,计算每年偿还的本金。
本年偿还本金=A-每年支付利息
等额还本、利息照付方法的计算步骤如下:
首先,计算建设期末的累计借款本金和未付的资本化利息之和Ic.
然后,计算在指定偿还期内,每年应偿还的本金A
A= Ic/n
其中n为贷款的偿还期(不包括建设期)。
再计算每年应付的利息额。
年应付利息=年初借款余额×年利率
最后是每年的还本付息额总额。
年还本付息总额=A+年应付利息
②国内借款的还款方式。一般情况下,先偿还当年所需的外汇借款本金,然后按照先贷先还、后贷后还,利息高的先还、利息低的后还的顺序归还国内借款。
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