资金管理

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　　资金管理

　　功能概述

　　资金的收支管理是依据合同为主线展开的，系统根据收入合同、支出合同和施工预算编制项目收支资金计划，为工程施工各方面的顺利展开提供资金保障基础。同时系统可以对资金账户、收支情况进行全面把握，随时提供项目资金状况，帮助企业有效地实现资金平衡，降低项目风险和成本。

　　泛普软件在对资金管理的设计上，对于资金的收支，实现计划管理，对各项资金的使用，要做到每一笔资金的支付必须有相应的合同为依据，每一个合同的签订必须对应相应的预算，做到支付规范，安全，使资金审批有据可依。

　　基础设置

　　业务介绍

　　设置月度资金使用计划的编制时间。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->基础设置，如下图所示：

　　图-<基础设置>

　　在图-<基础设置>中,“下月计划编制设置”：设置下月资金支出、收入计划的编制时间(从1-28选择)，例如：选择6号，即当月的6号至下月的5号可以编制下个月的计划。

　　资金计划

　　业务介绍

　　项目月度资金支出与收入计划的编制、管理及统计汇总。

　　月支出计划管理

　　业务介绍

　　项目月度资金支出计划的编制需要相应的支出合同，月度资金支出计划的审批，同时需注意编制时间的设置。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->月支出计划管理，系统转入项目支出计划列表，如下图所示：

　　图-<月支出计划管理.浏览>

　　在图-<月支出计划管理.浏览>中，中间部分为项目列表，选中一个无月度支出计划的项目，点击右边窗口上方的“编制”，出现如下图-<月支出计划管理.编制>所示窗口：

　　图-<月支出计划管理.编制>

　　在上图窗口下部，点击合同空白处后面的按钮，选择与此项目相对应的支出合同，如下图所示：

　　图-<月支出计划管理.支出合同>

　　输入“本期计划金额”，点击保存，月支出计划编制完成，点击上面的“提交审批”，选择“资金支出计划审核”流程模板，提交审批。如下图所示：

　　图-<月支出计划管理.审批流程>

　　月支出计划通过相关人员审批后才能生效。

　　注意事项

　　1. 月支出计划的编制必须按照系统要求的编制时间，参见基础设置。

　　2. 本系统要求每个项目每笔资金的支出都要依据相应的支出合同，因此，对于没有签订合同的支付，系统提供了虚拟合同。详细参考合同管理模块。

　　月支计划一览

　　业务介绍

　　查看通过审批的、以支出合同为单位组成的项目月度资金支出计划中的金额、完成情况及执行差异。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->月支计划一览，如下图所示：

　　图-<月支计划一览.浏览>

　　在图-<月支计划一览.浏览>中，可以通过输入查询条件，查看某个项目的月支上期、本期计划金额、实际发生金额及执行完成情况，或导出到Excel或Word文件中保存。

　　间接费用使用一览

　　业务介绍

　　项目的月度间接费用使用情况。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->间接费用使用一览，如下图所示:

　　图-<间接费用使用一览.浏览>

　　在图-<间接费用使用一览.浏览>中，通过输入查询条件，可以查看某个项目的月度间接费用支出计划金额及执行完成情况对比，并可导出到Excel或Word文件中保存。

　　注意事项

　　间接费用使用一览，此处数据的显示与本系统成本管理模块相关联。

　　月支计划汇总

　　业务介绍

　　通过审批的项目月度支出计划的汇总查看及导出。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->月支计划汇总，如下图所示:

　　图-<月支计划汇总.浏览>

　　在图-<月支计划汇总.浏览>中，通过输入查询条件，可以查看某个项目的月度支出计划金额及执行完成情况对比，并可导出到Excel或Word文件中保存。

　　月收入计划管理

　　业务介绍

　　项目月度资金收入计划的编制及审批。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->月收入计划管理，出现如下图所示界面：

　　图-<月收入计划管理.浏览>

　　在图-<月收入计划管理.浏览>中，中间部分为项目列表，选中无月度收入计划的项目，点击右边窗口上方的“编制”，出现如下图所示窗口：

　　图-<月收入计划管理.编制>

　　在图-<月收入计划管理.编制>的下部，点击合同空白处后面的按钮，出现如下图所示界面：

　　图-<月收入计划管理.选择收入合同>

　　在图-<月收入计划管理.选择收入合同>中，点击“确定”，即完成收入合同的选择。回到如下界面：

　　图-<月收入计划管理.计划金额>

　　在上图中，输入“本期计划金额”，点击保存，月收入计划编制完成。

　　注意事项

　　月度收入计划编制完成后通过了审批才能正式生效。

　　月入计划一览

　　业务介绍

　　查看通过审批的、以收入合同为单位组成的项目月度资金收入计划中的金额、完成情况及执行差异。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->月入计划一览，如下图所示：

　　图-<月入计划一览.浏览>

　　在-<月入计划一览.浏览>中，可以通过输入查询条件，查看某个项目的月收入上期、本期计划金额、实际发生金额及执行完成情况，或导出到Excel或Word文件中保存。

　　月入计划汇总

　　业务介绍

　　通过审批的项目月度收入计划的汇总查看及导出。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划->月入计划汇总，如下图所示：

　　图-<月入计划汇总.浏览>

　　在图-<月入计划汇总.浏览>中，通过输入查询条件，可以查看某个项目的月度收入计划金额及执行完成情况对比，并可导出到Excel或Word文件中保存。

　　资金上报计划

　　业务介绍

　　项目月度资金支出与收入计划的汇总，并上报给相关领导审批、查看。

　　月支计划上报

　　业务介绍

　　按计划月份汇总所有项目的、已通过审核的支出计划并上报。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金上报计划->月支计划上报，如下图所示：

　　图-<月支计划上报.浏览>

　　在图-<月支计划上报.浏览>中，点击“新增”，出现如下图所示界面：

　　图-<月支计划上报.新增>

　　在图-<月支计划上报.新增>中，选择计划月份，点击上面的“按提交的计划生成”，会显示出计划月份下，所有已通过审核的项目的月度支出计划，如下图所示：

　　图-<月支计划上报.新增.选择>

　　在图-<月支计划上报.新增.选择>中，若通过审核的某项目的月度支出计划存在问题，可以选中此项目月度计划，在后面的“备注”框填写存在的问题，点击上面的“驳回重报”，则该项目月度计划返回到月支出计划管理界面。

　　在图-<月支计划上报.新增.选择>中，点击界面右下角的“保存”，则系统返回到如下界面：

　　图-<月支计划上报.审批>

　　在图-<月支计划上报.审批>中，选中新增的月度汇总支出计划，点击“查看”，可查看该月编制的、已审核的所有项目计划金额。点击“提交审批”，提交给相关人员审核，通过审批，月支计划上报即完成。

　　月支查看

　　业务介绍

　　查看按月度汇总的、处于不同流程状态的所有项目的支出计划。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金上报计划->月支查看，如下图所示：

　　图-<月支查看.浏览>

　　在图-<月支查看.浏览>中，可以看到不同月份、处于不同流程状态的月支计划，点击蓝色年月份字体，可以查看不同项目在计划月份下各自的月至计划，并打印。

　　月入计划上报

　　业务介绍

　　按计划月份汇总所有项目的、已通过审核的收入计划并上报。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金上报计划->月支计划上报，如下图所示：

　　图-<月入计划上报.浏览>

　　在图-<月支计划上报.浏览>中，点击“新增”，出现如下图所示界面：

　　图-<月入计划上报.新增>

　　在上图中，选择计划月份，点击上面的“按提交的计划生成”，会显示出计划月份下，所有已通过审核的项目的月度收入计划，如下图所示：

　　图-<月入计划上报.新增.选择>

　　在上图-<月入计划上报.新增.选择>中，若通过审核的某项目的月度收入计划存在问题，可以选中此项目月度计划，在后面的“备注”框填写存在的问题，点击上面的“驳回重报”，则该项目月度计划返回到月收入计划管理界面。

　　在图-<月入计划上报.新增.选择>中，点击界面右下角的“保存”，则系统返回到如下界面：

　　图-<月入计划上报.审批>

　　在上图-<月入计划上报.审批>中，选中新增的月度汇总支出计划，点击“查看”，可查看该月编制的、已审核的所有项目计划金额。点击“提交审批”，提交给相关人员审核，通过审批，月入计划上报即完成。

　　月入查看

　　业务介绍

　　查看按月度汇总的、处于不同流程状态的所有项目的收入计划。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金上报计划->月入查看，如下图所示：

　　图-<月入查看.浏览>

　　在图-<月入查看.浏览>中，可以看到不同月份、处于不同流程状态的月入计划，点击蓝色年月份字体，可以查看不同项目在计划月份下各自的月入计划，并打印。

　　注意事项

　　1. 本模块中，月支、月入计划上报以月份为单位，把所有项目的某个月份的计划汇总到一起上报审批;

　　2. 汇总的月度支出、收入计划必须是通过审核的。