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1、 由供应商或采购人员填制用款申请单，附带采购协议，报价材料表，采购合同，施工结算单等有效单据，经成本部预算员、生产经理、总经理审批通过后，向财务部提交单据，财务复核单据齐全，正确无误，向总经办申请安排款项，通知出纳办理付款。

2、 大笔材料货款，施工项目费结算，申请付款单据上须注明供应商、施工队名称、地址、联系人、联系号码，对方公司财务、经手人亲自向本公司办理申请付款一系列流程，如有地域等特殊原因对方不能亲自办理的，由本公司经手人或采购人办理申请付款结算手续。

3、 向本公司申请付款，可以提前开具收据或发票作为申请付款附件传递给本公司财务，对方能开具发票必须开具发票，我司按发票或收据上的金额如实付款，如不能及时开具发票或收据的情况，待我方付款之日算起15天之日向我司传送收票或发票，超过我司则取消合作。

4、 供应商开具收据，字样、金额、字体必须清晰明了，并加盖公司章印，开票人员签署全名。单据模糊不清、有涂改、大小金额不一致、不注明日期的收据或发票，本公司财务不予入账，有权退回对方，申请重开收据或发票。其他人员不得私自向供应商、施工队申请重开收据或发票。作废的收据或发票要进行销毁，重开收据或发票须进行登记管理。

5、 收款方须配合本公司结算规定，办理好结算手续，面向财务部结算付款。公司其他部门（除采购部）不可代替供应商结算付款。

6、 付款结算金额超过5000元的，须总经理审核批准后财务才能执行付款，不得越权支付。

7、工地用原材料，送置工地的材料当场由验收人员验收，开具收料单给送货人员，供应商凭我司开具的收料单，每月进行对账结算，其他送货单据不能作为材料结算依据。

十三、出纳人员要日清月结。及时清理和传递票据，达到账款相符；清理现金，每日库存现金全数上缴归库。

十四、财务部门在30日前向工程计划部门索取下个月工程计划单，结合本月实际支付情况做好下个月财务预算，报总经办作为指导经营和考核的重要依据。

十五、会计核算每月终了后5日内向总经办上报资金平衡表、成本费用支出与计划对比表、建筑材料使用与计划对比表。

十六、施工项目付款流程明细规定：

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