连锁商贸erp
连锁商贸版采用业务流程导航式人性化设计，具有“简单实用,操作方便, 价格实惠”等特点，既能满足处于创业期和成长期企业初步信息化诉求，又能适应多数行业不同规模企业，是一套容易普及应用广泛的中小型管理软件。 主要涉及采购管理功能，销售管理功能，仓库管理功能，资金管理功能，四大管理功能， 今天我们主要介绍一下连锁商贸erp在采购管理和资金管理上的特点：
资金管理功能特点：
可以处理各项费用开支，非主营收入的业务。
可处理运杂费等业务。
可处理存现，提现和转账业务。
提供某天，某周，某月的现金流收支结存状况的汇总和明细查询。
提供按账户核算的汇总和明细报表。
提供费用和其他收入的汇总和明细报表。
采购管理功能特点：
可以直接在采购订单中进行定金付款的处理。
采购入库将现购和赊购业务二合一，操作简便。
入库还可以直接处理暂估和暂估冲回业务，还可通过往来调整单处理与供应商相关的返点业务。
严格控制退货流程，必须有对应的采购入库单，而且可直接进行现款退货业务，采购付款可以动 取得预付款并冲抵可以直接处理赠品业务，支持多仓库，多计量单位采购。
可以设置供应商的信用额度账期、以及最高采购价，进行控制或报警。
自动获取供应商的最近采购价，可选择历史交易价格录入，还可以查询供应商历史交易价格信息。
采购成本、销售成本分析。控价利润分析。
采购成本，在各个供应商对应的货品设定了提成、运费、税金比例，进货后，查询这个货品的成本单价就会将这些项目统计在一起，以了解各个货品的实际成本。
财务管理功能特点：
提供采购未收货和采购未付款自动报警以及应付账款汇总和明细询
记帐凭证反审核功能。
业务单据生成的记帐凭证，如果审核了，还未登帐的，可以将它反审核，添加会计分录后。再审核登帐处理。
如果是手工录入的记帐凭证，反审核后，可以修改原来录入的会计分录，再审核登帐处理。
银行未达帐处理、支票打印功能。
在基本资料里的银行资料先设定本公司需要统计各个银行的标准全称、公司名称、银行帐号。
在客户、供应商资料里设定每个客户开户银行的标准全称、公司名称、银行帐号。
在与客户、供应商发生资金票据往来时，填写预收、预付单时这可以定义为未达帐票据，再将票面内容后保存，这样就可以统计到有多少预计收入、支出、预计到帐后金额。
通过银行查询，确认票据款项已到帐时，再将原来填写的票据修改到帐日期，按一下票据到帐，这样款就自动入到银行实际金额去。
发票管理。对本单位发票、外来进项发票、各客户供应商的发票往来进行记录。
本单位发票管理。对本单位各种发票的购领、使用、作废、缴销、结存进行清晰地管理。
外来进项发票管理。，对外单位开给本单位的发票进行按开票单位、发票类型、扫描抵扣、转入转出情况进行管理。
发票往来帐。对进、销单据产生的以及非进销单产生的各客户、供应商欠票记录生成一个明细帐，清晰地记录开票情况。
应计税发票汇总分析。对本期间本单位开出的销项发票、收到供应商开入的进项发票、扫描情况、进行汇总分析，及时预算应计税销售额。
发票欠票定义。可以在货品上定义含税，也可以在进销单据上定义，也可以用补录的方式定义。
发票开具方式。开票时可选择发票种类，还可以按不同业务选择购货单位、开票单位、收票单位进行灵活处理。
税费处理。对不含税的货品进、销后要开发票的税费进行记录和处理。
税费收付帐。对进、销单以及非进销单产生的应收、应付税费,生成一个帐,将各客户、供应商的所欠的税费记录到帐上。
税费的形成渠道。原来没有定义货品含税价格的货品发生进货、销售后，要求开发票的，无进货、销售关系要求开发票的，虽有进货、销售关系但其价格未含税的。录入欠票记录后，到开票时填上税率就关联了收付税费。
税费的记录形成。在进货、销售发票开具处理时，可按业务要求选择发票种类、分别填写代码、号码、税率、购货单位、出票单位、收票单位、选择要收、应付税费的客户供应商或科目、定义税费的损益科目进行处理。
税费的收付处理。税费收付处理时，填写一张记帐凭证录入，将税费处理生成损益。
发票及资金平帐报表。查询对各客户、供应商的欠票情况，欠款情况进行查询。
应收、应付帐龄分析增加显示项目。使查询内容更。
增加了客户信用额，超出信用额字段。
增加了客户信用期，超出信用期字段。
增加了已收票据，已对帐票据字段。
上月应收款，月回款轮段。
其它应收、应付款处理，其它收付往来帐查询。
其它应收、应付款处理，增加了在业务单填写，填单时可选择是客户，也可以选择是科目，改变了其它应收、其它应付款原来不能直接选择客户，只能用记帐凭证处理，不能用业务单处理的问题。
增加了其它收付往来帐按科目汇总查询，改变了以前对其它应收、应付只能逐个在明细帐里查。也可以点击明细查询务个科目明细。
客户、供应商进货、销售提成记录，提成往来帐。
进货、销售提成的设定，在客户、供应商资料里设定每个客户、供应商对各个货品、各类或批量货品进行提成设定，复核进、销单后，自动生成提成记录。
进、销提成记录处理，选择要处理的客户或供应商，填上提成金额，选择要处理的单据后存盘。
提成往来帐，进销提成处理后，就可以清晰地在帐上看到各个客户、供应商的提成情况。
销售成本，在各个客户对应的货品设定了提成、运费、税金比例， 销售后，查询这个货品的销售成本单价就会将这些项目统计在一起，以了解各个货品的实际销售成本。
控价利润，在货品资料的4个销售价格中，指定其中一个价格为销售控价，查询销售时就可以分析对比原来货品的销售毛利，与销售控价的毛利差额。
每日工作结转，必加快企业工作效率流程的一个管理方法。
设定了每日工作结转的日期后，将不能再开出结转日期内的单据，超出结转天数日期没有做每日结转工作的话，所有单据不能复核，必须将所有日期内的单据处理完毕结转过后才能继续下一步工作。
角色权限管理、操作员权限细分。使权限分配更方便，明确。
增加了角色权限，在系统增加了一个角色权限后，将相同权限的操作员定义到同一角色里，便于划分和管理。
权限细分，系统对各个模块菜单的权限都作了详细的划分，分工更加明确。
