提高风险投资企业财务管理水平的策略

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

 　　风险投资是一种新型的投资方式，它将科技与金融相结合，具有高风险高回报的特点随着时代的发展，科技成果的产业化和商业化也在逐步推进。这些科研成果的转化也将成为推动经济发展的重要源泉。

　　一、现阶段风险投资企业财务管理中存在的主要问题

　　1、财务管理制度的缺失增加了公司的财务风险

　　如果投资公司在实际操作中缺乏科学合理的管理机制，会造成整个管理模式和最终控制效果出现严重问题。同时，由于缺乏完整清晰的管理框架，资金管理方式相对落后，尤其是资金的使用情况和具体结果缺乏清晰的记录，严重阻碍了公司管理的进度。企业缺乏科学合理的管理制度要求和具体的管理框架，导致企业承担较大的财务风险，管控机制整体水平明显低于市场同类企业。

　　2、财务内控不到位，导致增加

　　对于投资公司来说，企业的内部控制结构是非常重要的一部分，也可以显示企业的整体控制水平。然而，大多数企业对项目管控认识不足，缺乏足够的风险意识，无法构建完整的项目处理框架。此外，企业的经营机制也缺乏足够的监督，企业无法准确了解内部资源的流向，这也导致财务管理部门未能及时整合市场信息，应对投资风险。同时，公司的内部开支将会增加公司的运营成本将会增加，这将阻碍公司的顺利发展增加了企业必须承担的投资风险。此外，如果企业不能有效控制自身的管理控制和投资风险，就会逐渐降低企业的资金利用率，甚至影响企业的正常经营。

　　二、提高风险投资企业财务管理水平的策略

　　1、根据企业发展，合理使用、消化风险投资

　　要想维持一个企业的正常运转，必须要有足够的营运资金通过加强营运资金的管理，可以提高企业资金的使用效率，尽可能提高资产的利用率，从而最大限度地降低企业的财务风险。风险投资是资本和风险企业的结合只有充分利用各种投资工具和投资组合的最佳组合，才能实现风险与收益的匹配，促进资本市场与投资目标企业的对接，决定社会资金的流向，优化风险投资企业的资本结构，真正实现风险投资运作下的技术融合、资本和管理是有机结合的。一般来说，风险投资企业是一个不断循环运作的过程，主要包括三个部分：进入、操作和最终退出阶段。一方面，风险投资企业需要向股东和债权人支付相等的回报，因此企业需要创造更多的利润，这可以降低债务资本的成本，即债务利息的税盾效应;另一方面可以使股东在企业成长期享受到稳定的业绩增长和股权增长的收益。不同时期的风险投资要求财务部门及时预估企业的资金需求，利用企业的融资优势满足成长期产品开发的需要、市场开发等资金需求，快速完成企业的销售增长、利润增长目标与股东利益股本增长。

　　2、财政政策要更加积极灵活

　　财务弹性是指公司能够以较低的成本获得融资，并及时应对现金流或投资机会的意外变化。根据国家关于财务政策的方针，企业需要根据总体目标和当前需要制定或选择合适的财务管理方向其基本内容是对企业的财务活动进行适当的调整，协调企业各部门之间的财务关系，以提高企业的财务效率。因此，为了保证更大的财务弹性，企业应该采取这样的应对策略：保守的财务政策、适当的现金持有和高股利支付政策相结合。

　　3、加强投资管理，确保实现预期投资回报

　　要改变过去资本投资的固定思维模式，合理利用资本市场，采取多种资本投资方式，改善和调整资本结构。针对企业目前的投资需求，对风险和收益进行评估，选择收益相对较高的、风险小投资方式。当企业财务状况相对稳定，现金流充足时，可以充分利用剩余资金，主要投资于证券化资产，优化资产结构，如国库券、金融债券等收益可以保证投资。这种投资方式不仅可以提高最终收益率，还可以改善资产机构。同时，当企业资金短缺时，还可以通过证券化资产增加企业资金储备。同时，企业可以通过改进成本管理方法，尽可能降低生产经营成本。当企业的销售量由正转负时，资金的下降必然导致平均单位成本的上升。

　　4、合理运用财务策略提高风险投资企业的运营效率

      风险资本投资的主要目的是获取风险收益。合理运用财务策略是化解风险实现既定目标的有效途径。在财务战略的应用中，既要防范和控制风险，又要努力提高投资企业的资本运营收益率。为了降低财务风险，需要收集投资企业及其变化过程和规律的信息，分析和预测趋势变化及其对资金流动的重大影响。比如，风险投资企业进入衰退期，在财务战略上要选择资产变现、减少开支以保持现金流正常运转;当面临投资企业的转型时，财务战略应考虑是否实施新的资本项目、是否对原有厂房设备进行投资，同时要分析研究转型发展中的决策，如营销广告等方面的投资。

　　5、强化资本运作意识，提高风险投资运作质量

　　投资企业要想取得快速发展，必须依靠资本的有力支持，同时也离不开良好的资本运作环境。风险投资企业要创造良好的投资运营环境，必须强化资本运营意识，实时了解国家政策，借助信息技术等新兴手段，不断完善市场信息分析预测机制，达到实时掌握市场动态，及时预测资本运营风险的目的、预警，针对潜在风险，制定科学合理的风险防范措施。同时要掌握资本运作技术、规范企业经营行为、树立现代资本运营理念，提高企业资本运营质量，增强团队向心力和抗风险能力，使资本运营获得快速有效的发展。

　　综上所述，风险投资管理是非常重要的企业管理知识，如何最大程度的规避风险也是每个企业必须考虑的重要内容。风险投资是当前市场中非常重要的投资工具如何利用好这个工具，是每个企业都应该思考的问题。同时，考虑到当前的经济发展，企业财务风险管理也成为企业管理的核心部分,为此，员工应总结经验教训，参考理论和实践经验，完成中国风险投资业。