金蝶erp系统教程_建账三步曲之第三步

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　　金蝶erp系统教程_建账三步曲之第三步：日常业务处理

　　日常业务处理的基本流程，金蝶erp系统可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。

　　1. 增加用户

　　由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

　　点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏(注意不是‘用户组’栏)中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可(注意安全码不是密码，一般用不上)。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户(组)管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗?”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

　　2、 参数设置

　　现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：

　　1. 把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消(财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核)。

　　2. 在“凭证保存后立即新增”前打上对勾(除非您计划每录入一张凭证就打印一张)。

　　其它参数可默认。

　　3、 凭证字设置

　　在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

　　4、 凭证录入

　　凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入时的一些快捷方式：

　　获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。

　　录入负数：先录正数，再输“-”号。

　　从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。

　　复制上条分录摘要：金蝶ERP软件将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

　　数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。

　　自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

　　删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。

　　5、 凭证过账

　　日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。

　　6、 结转损益

　　金蝶erp使用教程日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：

　　1. 平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。

　　2. 为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。

　　3. 自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。

　　7、生成报表

　　全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。具体操作如下：

　　1)打开“资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：

　　公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月

　　输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表进行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的“页面设置”，如果要对整张报表的行高进行设置，请点点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“外观”，调整“缺省行高”即可(如果想在一张A4纸上打印整个资产负债表，则一般缺省行高为47)。

　　2)打开损益表，同资产负债表进行同样的操作。唯一不同的地方是，要在“编制单位：”后手工输入：

　　公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月[最大日期]日

　　比资产负债表多了一个日期的设置。

　　注意：如果第一次打开资产负债表并重算后，发现报表不平，请在把本期的试算平衡表打印出来，然后对照资产负债表，看哪个单元格数据对不上，然后调整该单元的公式即可。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

　　8、 打印凭证、账薄、报表

　　凭证处理完毕，报表设置完毕，就可以把凭证、账薄和报表打印出来了。打印凭证，时下比较流行的是用空白的专用凭证纸(大小为24*14或24*12CM)，如果用A4纸，则一张A4纸通常打印三张凭证，打印完毕后，须手工裁剪并装订。至于报表和账薄，用A4纸打印即可。

　　9、 金蝶erp软件教程_期末结账

　　本期所有数据处理完毕并打印装订后，即可执行“期末结账”操作，以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。注意，期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行。

　　在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“期末结账”，点“前进”，输入manager或当前系统管理员组用户的密码(如果没有密码就不用输入)，在点“完成”，选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，备份完成，再依次点“确定”、“是”即可完成结账操作。

　　10、 反结账、反过账、反扎账、反审核的操作方法

　　目前，金蝶KIS标准版和迷你版的反过账、反结账和反扎账操作都是隐藏的，并没有在软件界面上显示，其快睫方式为：

　　反过账：Ctrl + F11

　　反结账：Ctrl + F12

　　反扎账：Ctrl + F9

　　以上三种快睫操作都是在刚刚打开账套时的会计之家主窗口执行的。

　　反审核是审核操作的重复，即再审核一次就是反审核了。