金蝶k3教程_建账三步曲之第二步

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　　金蝶k3教程_建账三步曲之第二步：初始化

　　初始化数据录入可以说是整个金蝶软件应用过程中最复杂的一步!不过一旦完成了这一步，以后的工作就非常轻松了。

　　1. 设置manager密码

　　manager是系统默认的超级用户，初次使用金蝶软件时，manager的密码为空，为安全起见，强烈建议大家在建账向导完成后即进行manager密码的设置。

　　打开金蝶窗口最上面的“工具”菜单，点“修改密码“子菜单，在出现的修改manager密码窗口中，输入“新密码”及“确认新密码”，也就是输入两次密码即可。比如您要设置密码为xyz852，则在“新密码”及“确认新密码”两处都输入xyz852，然后点“确定”按钮即可。

　　2、 账套选项

　　其实，在初始数据录入阶段，对账套选项进行设置的意义不大，与初始化可能相关联的选项除了可以更改账套名称(公司全称)外，主要就是核算项目是否可以分级显示的选项了。

　　单击“账套选项”，在出现的窗口中点左下角的“高级”按钮，进入“高级配置选项”窗口，把“允许核算项目分级显示”打上对勾。

　　3、币别

　　如果有外币业务，请单击“币别”，再点“增加”，输入“币别代码”(如HKD、USD等)和“币别名称(如港币、美元等)，最后再次点“增加”。

　　注意：由于目前有外币业务的企业都采用的是浮动汇率，因此，这里不要再输入汇率，以后输入凭证时临时指定当前汇率即可。

　　4、科目

　　在讲核算项目之前，首先说科目，核算项目将在下个阶段说明。科目是整个金蝶软件系统中的核心，在默认的企业会计制度科目体系下，多数企业所需的一级会计科目都已预设，需要调整的主要是下级明细的增加和科目属性的设置。当然，系统预设的科目包括一级科目仍可以在未录入数据之前增加、修改或删除。

　　通常需要增加的明细科目主要有两类：

　　1. 银行存款、其它应收款、其它应付款、应交税金、管理费用

　　2. 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品

　　第一类科目中，应交税金的明细科目系统已经预设，其它科目需要手工增加明细科目。以银行存款1002科目为例，手工增加明细科目的方法是：在初始数据界面单击“会计科目”，再点“增加”，输入“科目代码”为100201，“科目名称”为中国银行，再点最下面的“增加”按钮，接着输入“科目代码”为100202，“科目名称”为招商银行，再点最下面的“增加”按钮。可根据情况依次增加科目代码为100203、100204等。

　　注意：由于在建账向导过程中，选择的会计科目结构为4-2-2-2-2-2级次，因此，二级科目代码长度必须为2，以银行科目为例，二级明细科目就只能从100201一直增加到100299，不能输1002001等。

　　第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过100个，甚至达到1000个以上。而系统规定的明细科目代码长度只能是2位，这样，通过明细科目来增加下级已经是不可能了。怎么办?设置核算项目。

　　在初始数据界面单击“会计科目”，选中“应收账款”后点“修改”，进入修改科目界面，在右下角“核算项目”后的下拉列表框中选择“往来单位”(默认为“无”)，再在其下的“往来业务核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此设置。

　　对于原材料和库存商品，由于没有默认的核算项目可选，需要首先到核算项目窗口中新增两个类别。在初始数据界面单击“核算项目”进入核算项目设置窗口。首先点窗口左下角的“增加类别”按钮，输入类别名称“原材料”，再点确定按钮退出，然后点窗口右边的“增加”按钮，输入代码和名称，增加具体的原材料项目，如“001? 电脑配件”等，如果材料有分级，则须注意上级代码的输入和选择，比如01 表示 电子产品类，02 表示 生活用品类，则输入01001 电脑配件时，须选择其上级代码为“01”。按以上操作步骤继续增加“库存商品”核算项目类别及其具体商品项目即可。

　　增加了所需的核算项目，我们接着对原材料和库存商品科目进行设置。在初始数据界面单击“会计科目”，选中“原材料”后点“修改”，进入修改科目界面，在右下角“核算项目”后的下拉列表框中选择“原材料”(默认为“无”)，再在其下的“数量金额辅助核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此设置。

　　如果某科目如银行存款等需要下设外币，则在初始数据界面单击“会计科目”，选中“银行存款”后点“修改”，在“币别核算”中按企业需要进行选择。注意：某科目当前未选择外币核算时，在以后可随时更改该科目核算“所有币别”。

　　5、核算项目

　　如上针对会计科目的描述，当某些比较特殊的一级科目，如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品等的下级明细可能超过100个的时候，已经无法通过长度只能为2的明细科目代码来表示了，就只能通过核算项目。

　　何谓“核算项目”?简单地说：就是可以公用的没有数量限制的明细科目集。比如可以把所有的供应商和客户统一罗列在一起，没有数量的限制，每个单位只定义一次，统称为“往来单位”，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，甚至主营业务收入等。

　　核算项目是金蝶K3软件一个独特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工账或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。

　　以应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目为例，在做手工账并设置其下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。如应收科目为1113，则用 111301表示笔杆子公司等。但这样做缺点是：

　　1. 因为科目级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为2位，则最多只能增加99个往来单位。即便您定义二级为3位，也只能增加999个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单位的数量就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的。而通过核算项目则往来单位可随意增加修改。

　　2. 重复定义。比如同一个往来单位如笔杆子公司，既可能是您的客户，也可能是您的供应商，甚至可能两者都是，如此，按手工账的做法，您就需要同时在应收、应付，甚至预收、预付科目同时增加笔杆子公司作为下级科目。这样，其实是在重复定义，从而影响了系统的运行效率。而通过核算项目，则只需要定义一次，所有科目都可调用。

　　3. 查看报表受限。如果您是通过增加明细科目的方式来表示往来单位的，那么您就不可能在同一张表上同时体现与笔杆子公司有关的所有往来情况。因为111301—应收账款[笔杆子公司]科目与213101—应付账款[笔杆子公司]科目是没有任何关联关系的。而通过核算项目，则可以实现这个需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。

　　在初始数据界面单击“核算项目”，选择“往来单位”，点窗口右边的“增加”按钮，输入“代码”和“名称”即可。“代码”可随意输入，但建议输入往来单位(包括供应商和客户)简称的大写拼音字母，以便输入初始数据或凭证时方便查找，如会计前沿可输入“代码”为BGZ，“名称”为会计前沿，输入后，点最下面的“增加”按钮，接着输入下一个往来单位核算项目即可。

　　注意：如果需要分区域表示管理往来单位，如分为华北区、华南区等。则首先增加核算项目代码和名称为“01”—“华北区”、“02”—“华南区”，然后再增加具体的往来单位，如会计前沿属于华南区，则按如上说明输入代码和名称为“BGZ”—“会计前沿”后，切记输入“上级代码”为“02”!

　　其它核算项目类别，如部门或者新增的“原材料”、“库存商品”等，按要求输入代码和名称即可。职员则需要输入较多内容，如果某一项应该输入而没有输，则保存时，系统将有错误提示。

　　6、 初始数据

　　设置完“币别”、“核算项目”、“会计科目”等基础资料后，即可以进行初始数据的输入了。

　　初始数据的输入，根据启用会计期间的选择不同，相应地有三种输入方式。

　　1)启用期间为公司成立日

　　这种情况下就不需要输入任何初始数据了， 可直接启用账套。

　　2) 启用期间为年初

　　这种情况下，只须输入上年度的年末余额即可，不需要输入本年累计借贷方发生额(初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方)。

　　诸如现金等科目，按照手工账的记录直接输入期初余额即可。

　　如果某科目核算外币，请在初始数据人民币录入窗口中，点左上角的下拉列表框，选择对应币别，输入原币及本位币(根据当前的即时汇率手工计算)期初余额。

　　如果某科目(如应收、应付、预收、预付等)下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”，则初始数据窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入往来业务汇总记录窗口，再点击左下角的“增加”按钮，进入具体的往来业务资料录入窗口，在该窗口中，将每个往来单位的(应收、应付、预收、预付)余额做为上年年末时的一笔未核销的发生额录入即可，业务编号可输入01、02等(可自行编号，也可以不输业务编号)，发生日期选择上年度最后一天，在借方(如应收、预收)或贷方(如应付、预付)录入某往来单位截止上年末未核销的总余额，往来单位代码选择具体的单位即可。比如，某往来单位“BGZ—会计前沿“截止2006年底还欠本公司20000元，则输入“业务编号：01”、“发生日期：2006-12-31”、“借方：20000”、“往来单位代码：BGZ”。

　　如果某科目下设部门或职员核算项目，同样，在初始数据录入窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入具体数据录入界面，录入每个部门或职员的期初余额即可。

　　如果某科目下设数量金额辅助核算(如原材料、库存商品等)，同样，在初始数据录入窗口中，该科目对应的“核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入具体数据录入界面，录入每个核算项目对应的期初数量和期初余额即可。

　　3) 启用期间为年中

　　这种情况下，需要输入上年度的年末余额以及本年累计借贷方发生额(初始数据录入窗口中累计借方和累计贷方是指‘本年度内’的累计借贷方)。

　　除下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”的科目(如应收、应付、预收、预付等)外，其它科目的初始数据录入类同如上2)的说明，只不过多录入了本年内的累计借贷方金额或数量而已。

　　对于下设“往来单位”，并且选择了“往来业务核算”的科目(如应收、应付、预收、预付等)，如果账套启用期间为年中某一期，则为了试算平衡，须每个往来单位按上年年底余额录入一笔、本年度内累计借贷方发生的差额录入一笔。假设本账套启用期间为2007年第10期，某往来单位“BGZ—会计前沿”截止去年年底尚欠本公司15000，本年内累计又欠8000(相当于截止启用期间的期初余额减截止去年年底的期末余额的差额)，则在初始化数据录入界面，双击应收账款科目后的对勾，点“增加”，输入两笔记录，分别为1、“业务编号：01”、“发生日期：2006-12-31”、“借方：15000”、“往来单位代码：BGZ”;2、“业务编号：02”、“发生日期：2007-09-30”、“借方：8000”、“往来单位代码：BGZ”。

　　7、 金蝶k3视频教程_启用账套

　　初始数据录入完毕，点数据录入窗口左上角的下拉列表框，选择“试算平衡表”，如果系统提示：试算表已平衡，就可以启用账套了，如果是红色字体提示：试算表不平衡，则需要仔细核对手工账并更正，直到试算平衡，系统才允许启用账套，进行日常业务的处理。

　　试算表平衡后，点“启用账套”，再点“继续”，系统提示要备份数据，须选择备份路径，按照本文档开头的相关说明，选择对应路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹，备份完毕，点“确定”进入账套启用过程，最后点“完成”即进入日常业务处理界面。