用友nc教程_总账产品应用目标

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        用友nc教程_总账产品应用目标

　　NC 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：

　　基本的财务核算：

　　满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要：

　　z 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额

　　z 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程

　　z 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询

　　z 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理

　　高级的财务核算：

　　通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足

　　企业对内报告和细化核算的要求。

　　z 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能

　　z 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。

　　特殊目的财务核算：

　　满足特殊目的与要求的财务核算

　　z 集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能;实现跨单

　　位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用

　　z 国际化应用：支持单主币、主辅币核算;支持多币种核算;支持汇兑损益的自

　　动计算与结转功能

　　z 数量核算

　　z 现金流量表数据的生成与查询

　　z 各种往来业务的核销管理与统计查询

　　z 支持科目多版本和调整期

　　1.2 主要功能

　　NC 总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。NC总账系统主要包括以下功能节点：

　　1.2.1 二次登录

　　二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。

　　1.2.2 初始设置

　　期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。

　　1.2.3 凭证管理

　　系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。

　　1.2.4 财务折算

　　财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。

　　1.2.5 往来核销

　　在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。

　　1.2.6 集团对账

　　内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品(包括中间产品)、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在用友nc培训教程中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。用友nc教程总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在用友nc安装教程中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团对账不仅可明细对账还可余额对账。

　　1.2.7期末处理

　　企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行构成。

　　1.2.8账簿查询

　　NC 总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账簿支持调整期凭证查询。

　　1.2.9 现金流量

　　现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有：

　　z 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。

　　z 按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况。

　　z 对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分。

　　z 可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况。

　　z 可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。

　　z 如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可在集团账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹出的窗口中点击〖调整设置〗，进行设置，把差额调平。

　　1.3与周边产品的接口

　　接口说明：

　　z 固定资产、应收、应付、报账中心、存货核算、信贷管理、资金计息等系统通过NC动态财务会计平台，生成会计凭证，传递到总账系统中。

　　z 资金结算通过固定接口生成总账凭证。

　　z 总账凭证的数据是【现金银行】―【银行对账】的数据来源之一。

　　z 总账凭证的结算信息受【票据管理】中空白票据领用信息的检查及控制。

　　z 总账凭证保存后，自动进行空白票据报销。

　　z 在录入凭证时进行预算控制或报警。

　　z 总账为【全面预算】模块提供预算执行数。

　　z 总账为【iUFO】报表提供总账数据。

　　z 总账为【BPM】模块提供分析用的总账数据。

　　z 总账为【合并会计报表】提供内部交易信息。