用友u8教程-应付款管理模块
用友u8教程-应付款管理模块：
1、基本设置：(以02操作员登录企业门户)
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理
A、选项设置：应付款系统的业务控制参数
·应付款核销方式：按单据;
·单据审核日期依据：单据日期;
·汇兑损益方式：月末处理;
·应付账款核算类型：详细核算;
·是否自动计算现金折扣：√;
·是否登记支票：√;
·核销是否生成凭证：√。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项
B、初始设置：
应付款系统的核算规则
(1) 基本科目设置如下：
·应付科目：2202;
·预付科目：1123;
·采购科目：1401;
·采购税金科目：22210101;
·商业承兑科目：2201;
·票据利息科目：660301;
·票据费用科目：660302。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置
(2)应付款系统的结算方式科目
结算方式科目设置见表23：
表23结算方式科目设置一览表
结算方式币 种科 目
现金结算人民币1001(库存现金)
现金支票人民币1001(库存现金)
转账支票人民币100201(银行存款——人民币户)
商业承兑汇票人民币1401(材料采购)
银行承兑汇票人民币1401(材料采购)
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置
(3)应付款系统的账龄区间
(4)用友u8财务软件教程应付款系统的报警级别
2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核
① A、按以下信息录入应付单据：
17日，市场部李斯奇从北京萤火虫软件公司购入多媒体开发工具5套，单价6 500元，对方开具销售专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：库存商品──多媒体开发工具(140503) 32 500
应交税费──应交增值税(进项税额)(22210101) 5 525
贷：应付账款(2202) 38 025
② 按以下信息录入应付单据
18日，市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：库存商品──电子商务讲座(140502) 20 000
应交税费──应交增值税(进项税额)(22210101) 3 400
贷：应付账款(2202) 23 400
3、用友u8安装教程支付应付账款，填制付款单据并审核
① A、按以下信息录入付款单据：
19日，市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元，以转账支票支付，票据号为1237。
B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：应付账款(2202) 38025
贷：银行存款──人民币户(100201) 38025
② A、按以下信息录入付款单据：
19日，市场部李斯奇归还前欠光明出版社货款23 400元，以转账支票支付，票据号为1238。
B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：应付账款(2202) 23 400
贷：银行存款──人民币户(100201) 23 400
4、用友u8教程自动核销应以上两笔销售及收款业务。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——核销处理——自动核销，出现核销报告后直接关闭即可。
5、执行查看“单据查询”下的各项操作。
6、账表管理：查看总账、明细账等。
7、进行月末结账处理。
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
