用友软件固定资产与总账对账不平的原因分析及解决方案

问题现象：用友财务软件总账与固定资产对账不平，一般错误提示如下？从而影响固定资产系统的结账？【此方案适用于用友U8erp，用友t+6erp，用友T3用友通固定资产模块】

问题分析：用友财务软件出现总账与固定资产对账不平的情况，一般情况下可能存在的原因有：
1、手工在总账系统填制过涉及“固定资产”科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。
2、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块【一般可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除】。
3、总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。
4、固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。

下面用友财务软件免费版网站给各位具体情况再进行分析：

解决问题的思路可以看错误提示，一般我们按以下四种思路具体排查即可。

A：固定资产账套>账务账套原值可能原因：固定资产生成的凭证未传递至总账，或者传递到总账了，总账没有记账。

B：固定资产账套<账务账套原值可能原因：手工在总账系统中填制了“固定资产”科目的会计凭证，或者“固定资产”科目的期初数据录入大于固定资产模块固定资产原值。

C：固定资产账套累计折旧>账务账套累计折旧可能原因：固定资产生成的凭证未传递至总账，或者传递到总账了，总账没有记账。

D：固定资产账套累计折旧<账务账套累计折旧可能原因：手工在总账系统中填制了“累计折旧”科目的会计凭证，或者“累计折旧”科目的期初数据录入大于固定资产模块固定资产原值。

如果存在是以上情况，需要自己针对上述不同情况在用友财务软件中进行对应的调整。

发布：2007-02-07 13:56 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]