用友财务软件出纳管理年结流程

一、用友财务软件出纳管理年结流程
1、总账系统进行了2009年度结转到2010年账套，结转成功。
2、出纳管理2009年账套，所有现金和银行存款账户一到十一月份结账，十二月份所有业务均已完成，即十二月所有单据登记入现金日记账和银行日记账；银行对账完成，并勾兑；单据全部制单，并过账（可能情况下，尽量与总账对账正确）。
3、进入总账09年账套，进入出纳管理界面，账套选择“系统管理”登入，备份当前出纳管理的账套。系统管理——账套管理——选中需要备份的账套，点击表头的备份即可。
4、检查当前账套所有账户业务是否完成。现金和银行日记账中所有单据已经制单，并且全部过账，银行对账单录入，并且进行了银行对账，并勾兑；
5、进行年度结转（12月份不需要结账，年结后自动结账）选中系统管理登陆，点击“账套”下的“年度结转”，选择账套，选择需要删除的项目，然后开始结转。
此时系统自动进行结转，不会有新的界面出来，结转成功后，会提示年度结转完成。
此时，点开账套管理查看，发现有了2010年账套。
此时重新登录出纳账套，选择账套，自动进入2010年，检查所有的基础档案均结转过来，现金及银行日记账上年余额结转到了期初。
上年未勾兑的银行日记账和银行对账单结转到余额调节表中和银行对账中显示出来
二、未完全操作完成单据的结转情况
查看以下几种情况下单据的结转：一笔现金日记账未生成凭证，一笔银行日记账未过账，银行对账一笔未勾兑，余额调节表不平。
年度结转成功后发现：
1、现金日记账未生成凭证的记录不会结转到下一年，只会结转最后的余额，余额包含未制单的记录(上一张是结转前，后一张是结转后的，下同)。
2、同样，银行日记账中也不会结转没有过账的单据记录，只会结转余额，余额包含未过账单据上的金额。
3、银行对账单结转余额到下一年。
4、银行对账界面，上年已经勾兑的记录，银行日记账中不会结转，银行对账单中会结转到新年度。
5、余额调节表全部结转。选择日期能看到上年全部。
三、总结
1、做年度结转前一定要做账套备份。
2、在出纳管理与总账连用的情况下，一定是总账模块做了年度结转，出纳账套才能做年结；
3、出纳管理模块12月不需结账，做完年度结转后，上年12月自动结账；
4、出纳模块的年结，是以本年度登录总账，然后进入系统管理做年结，而不是新年度日期；
5、做完年结后，默认登录的是新年度账，如果想查看旧年度账，在登录界面，勾选显示历史账套，则可选择旧年度账，账套名是“原账套名”+年度，比如“出纳账套〈2009〉”。

发布：2007-02-07 13:56 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]