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企业高效管理之制造业网上费用报销管理

1.项目背景介绍

企业财务管理中，控制成本费用是最为迫切的事情，特别是在报销环节上，各种灰色利益链错综复杂，虚假发票泛滥，已成为抬高企业成本，吞噬利润的灾区之一。烦琐而复杂的报销环节，如何提速，从而提高员工满意度，减轻相关财务人员工作量，也时刻困扰着企业。要破解这样的难题，最好的办法便是采用信息化的手段集成工作日志、信用卡、网上电子银行、商旅报销系统、财务系统，让它们实现一体化，最终实现费用报销透明化，费用报销流程自动化。

深圳市伟创自动化设备有限公司作为一家快速成长的设备制造企业，随着业务拓展，对费用报销管理的挑战越来越大。为满足客户需要，伟创在全国建立了广泛的销售与服务网络，寻求一套支持流水报销且与网银系统集成的费用报销系统迫在眉睫。对于伟创来说，选择信息系统不但要考虑眼前的需求，还要考虑未来的需求，伟创使用的金蝶K3账务系统并不能完全满足他们的需求，采购的系统需要能与账务系统对接，提供报销功能，生成凭证。友为为伟创量身定制了满足企业需求的报销系统。

2.项目目标与实施原则

·实现费用报销审批便捷化

实现费用报销流程自动与工作日志集成，方便费用审批人员对费用报销真实性进行审查和验证，提高费用管理的内控水平。

·与网上银行集成实现报销支付自动化，无现金化

与电子银行系统集成，支付数据通过专线自动传输到电子银行，实现电子银行批量支付，完成支付后，员工手机可接收银行卡的短信，获得报销款到帐信息。

·与ERP财务模块、金蝶K3集成实现会计凭证自动化

系统可设置部门、消费类型、费用科目之间的对应关系，自动匹配准确的会计科目。与ERP实现无缝集成，实现会计凭证自动化，提高费用会计的凭证处理效率。

·领导随时审批，友为提供手机客户端审批，实现移动办公需要

用户可以使用无线设备（如移动电话或PDA）在线创建、编辑、提交、批准或驳回费用报销单。

·具有智能提醒的自动化审批流

可以定制的审批规则和进行加签和会签等处理，提供灵活的工作流管理。支持费用发票的影像上挂，通过系统提交，提高审批的及时性。员工及管理者可通过任何标准的电子邮件系统或Web 浏览器接收提请他们注意的通知，并做出回应。

3.效益分析

本案例项目的实施成功，通过这个项目，伟创大幅提高了费用会计和出纳的工作效率，从而节约了人工成本。此外，在提高员工差旅便捷度及工作效率、提高管理者的费用审批便捷度及效率、提高员工满意度、提高费用报销的内控水平、降低费用报销舞弊可能性等领域都产生了不可估量的潜在效益。且这些直接的、间接的、潜在的效益是持续的，特别是随着公司规模不断扩大，效益将越来越明显。

1、全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，资金集中管控，提高了资金使用效率；

2、实现从申请、报销审批、支付、全流程的规范化、标准化、透明化、自动化费用报销；

3、通过网上银行付款，提高支付效率，节省了支付成本，提高工作效率；

4、使报账人员、审批人员、财务人员分离，强化内部控制，提高员工满意度；

5、时实监控总部与全国各分支机构内发生的重大和异常费用情况，降低企业经营风险；

(责任编辑：泛普软件) 分享按钮

发布：2007-03-26 16:27 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]