物资管理中的对账、挂账、调账操作规范
对账、挂账、调账操作规程一、 月底与供应商对账、挂账（一）与供应商对当月材料采购数量、金额1、每次材料验收入库时及时将送货
为了泛普软件网站良性发展，也为了给您提供更多有用的信息，您可以通过赞助的方式来支持泛普软件网站的持续发展。
对账、挂账、调账操作规程
一、 月底与供应商对账、挂账
（一）与供应商对当月材料采购数量、金额
1、每次材料验收入库时及时将送货单收集并分类别登成电子版台账，月底21号将当月的材料统计好后分别通知材料的供应商对账，对账需要供应商本人或是持有供应商委托的人到项目部对账（或传真件、网上对账）。双方确认供货型号、数量、金额后打印纸质版对账单（附表1-1至1-4）出来签字盖章，供应商按对好后的金额及时开税务发票。
2、内业员将对好的数量及金额开成验收单入库。部长打报销单（附表2），附上送货单、对账单、验收单， 发票（有时会有供应商延迟开发票，可以先将报销单挂账）。甲供、甲控材料、地材和柴油由项目部设备物资部打报销单。各架子队、搅拌站自己采购的小型材料需要架子队、搅拌站的设备物资部长打报销单找架子队队长或搅拌站站长签字，然后交给项目部的设备物资部统一送到财务审核，审核好后由项目部设备物资部统一找项目部负责人签字。
3、项目负责人签完的报销单，设备物资部登记交接表送财务挂账。
4、甲供、甲控材料由项目部统计对账后上报局指（附表1-1、1-2），将送货单和对账单原件送到局指，拿对账单和送货单复印打报销单挂账，及时将当月甲供、甲控材料发生金额挂账。
地材是项目部招标采购，由搅拌站统计并和供应商对完账后，由供应商带着搅拌站开的收料单和对账单到项目部结账（附表1-3）
柴油是项目部招标采购，统计好后通知供应商来对账（附表1-4），在报账时附柴油加油记录，每次进场的柴油加油记录单做，当对账时有未加完的柴油，此次的柴油数量暂时不挂账，等将柴油加完后再单独报账。
为了泛普软件网站良性发展，也为了给您提供更多有用的信息，您可以通过赞助的方式来支持泛普软件网站的持续发展。
相关栏目：
相关文章：
- 1存货总成本包括哪几部分？
- 2某项目部物资供应商选择会议纪要范本
- 3某项目部临时钢材采购会议纪要范本
- 4物资管理软件用哪个比较好?
- 5项目部合同评审表样表
- 6物质存货成本研究
- 7生产车间物质管理及单据制度
- 8常备材料控制表
- 9来自消费时代的召唤
- 10物资需求分析表
- 11物资的基本类别
- 12岗位工作活动说明书（物控主管）
- 13现场物资管理制度之车间库房及施工现场管理办法
- 14某机床贸易有限公司国际物流管理（设备物资管理）工作总结
- 15什么是订货量，如何计算订购量？
- 16某工程施工单位一份完整的沙石料采购评审会议纪要
- 17试产物质管理流程
- 18物资招标中标通知书范本
- 19物控人员的工作内容
- 20物资管理制度8
- 21材料调拨管理办法范例
- 22百事泡上康师傅，谁占谁的便宜
- 23现场物资管理制度之劳保防护用品管理办法
- 24某集团公司对子分公司物资管理考核标准明细表
- 25中国民营企业的N种死法
- 26物资核算中存在的问题
- 27物质相关性需求的特点
- 28物资管理系统开发背景
- 29某客运专线物资收支存消耗统计表样本
- 30物控部主管职务说明书
上一篇：物资管理制度之三进场检验制度
下一篇：物资管理制度之核算核销管理制度
