用友会计电算化软件操作及财务报表模块

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　　用友会计电算化软件总账中的一些日常操作及财务报表模块

　　1. 出纳的相关工作(以04号操作员登录企业门户)

　　a) 查看2010年1月的现金日记账

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账

　　b) 查看2010年1月的银行日记账

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账

　　c) 查看2010年1月19日的资金日报表

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——资金日报

　　d) 支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——支票登记簿

　　e) 银行对账：

　　银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。

　　1) 将银行对账期初录入

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账期初录入

　　2) 录入银行对账单

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账单

　　3) 执行银行对账

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账：点击“对账”。

　　4) 查看银行存款余额调节表

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。

　　5) 查询银行对账两清情况

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——查询对账勾对情况。

　　6) 核销银行账

　　操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账

                                                                     

　　2. 用友会计软件查看各种账表(以01号操作员登录企业门户)

　　a) 科目账：

　　i. 总账：查看应收账款总账

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账：科目选择“应收账款”。

　　ii. 查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表

　　iii. 查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。

　　b) 客户往来辅助账：

　　i. 查看海达公司的客户余额表。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余额表：客户选择海达公司。

　　ii. 查看翰博书店的明细账。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账

　　c) 供应商辅助账：

　　i. 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——供应商往来辅助账——供应商往来余额表——供应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。

　　d) 个人往来账：

　　i. 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——个人往来账——个人业务清理，个人选择付海涛

　　e) 部门辅助账：

　　i. 对企划部的部门收支进行分析。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——账表——部门辅助账——部门收支分析。

　　3. 期末对账与结账

　　a) 对2010年1月进行对账处理

　　操作提示：业务——财务会计——总账——期末——对账

　　b) 对2010年1月进行结账处理。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账

　　注意：如果有未记账的凭证不能结账

　　结账前应先进行对账工作。

　　已经结账的月份不能再填制凭证

　　如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。

　　c) 练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。

　　操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账， 选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6

　　4. UFO报表模块

　　A、资产负债表

　　a) 新建一张空白报表 (以01号操作员的身份登录企业门户)

　　操作提示：业务——财务会计——UFO报表，文件——新建。

　　b) 引用报表模板(行业性质：2007年新会计制度科目;财务报表：资产负债表)

　　操作提示：格式——报表模板，按要求进行选择。

　　注意：报表字体颜色所代表的内容不同，

　　黑色的指项目，可以直接进行编辑;

　　蓝色的公式单元，必须在定义公式对话框中进行输入公式才可以;

　　红色字体为关键字，必须进行定义和录入，不可以直接进行修改。

　　报表的状态分为“格式”与“数据”两种，在格式状态下对报表的项目及公式进行调整及关键字设置，在数据状态显示相关数据及录入关键字。

　　c) 打开报表(资产负债表)，将报表状态改成格式状态，完成以下操作

　　i. 在C列9行输入应收账款期初余额公式：QC("1122",全年,,,年,,)-QC("1231",全年,,,年,,)

　　会计用友软件操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入公式的单元格(注意，不能双击，单击一下选择即可)，按“=”，按要求输入公式即可。

　　注意：公式所有标点符号均为半角。

　　ii. 在B列12行输入应收股利期末余额公式：QM("1131",月,,,年,,)

　　iii. 在D列20行输入项目： 长期借款

　　用友会计软件操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入项目的单元格，直接输入“长期借款”项目即可。

　　iv. 在A列30行输入项目：无形资产

　　v. 将报表状态改成数据状态，录入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为2010年1月31日，并进行整表重算。

　　操作提示：先将报表的状态改成数据状态，然后 数据——关键字——录入，按要求输入，确定，提示是否重算，选择“是”。

　　vi. 保存该报表。

　　B、利润表

　　a) 打开利润表，将报表状态改为格式状态，并完成如下操作：

　　i. 在A列9行输入项目：管理费用

　　ii. 在B列10行输入财务费用本期发生额公式：FS("6603",月,"借",,年)

　　iii. 将报表状态改为数据状态，并输入关键字，单位名称：北京蓝梦公司，报表日期为：2010年1月，并进行整表重算。、

　　iv. 保存该报表。

　　操作提示：类似于资产负债表部分