用友普及版10.3

　　你看看1月份期末损益是否进行结转了。可能没有做结转。

　　用友普及版操作流程

　　一、填制凭证

　　1、增加凭证

　　打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。

　　2、修改凭证

　　((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

　　3、删除凭证

　　打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

　　二、审核凭证(制单人与审核人需不同)

　　打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。

　　三、用友普及版记账

　　注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。

　　打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。

　　四、用友普及版期末处理

　　1.期末处理包括自动转账凭证的运用和月末结账。

　　期末处理最终要完成的操作就是月末结账。

　　2.如何定义自动转账凭证

　　操作：点击“总账”下面的“期末转账定义”。

　　期间损益的设置：“期末”下面的 “期间损益结转”。在期间损益设置处，只需录入本年利润科目就可以。点击 “权益”下面的“本年利润”，点“确定”，然后直接用最快捷的办法点击“全选”然后点击“确认”就可以了。

　　3.执行转账生成

　　注意：转账生成也是一张凭证，我们可以将填制凭证的人员作一下统一，

　　注意：如果前几张是日常处理的凭证，那么这是最后一张凭证。

　　我们要重新注册，换一个操作人员点击“审核”。接下来点击“记账”就可以完成了。

　　4.月末结账

　　当月工作已完成，现在要做月底结账，在这之前要先做试算和对账操作。试算并对账，第一个点击选择“对账”，系统自动把账账执行一个核对。接着点击“试算”，试算结果平衡，“确认”，然后再进行月末结账。

　　注意几点：

　　(1)已经结账的月份不能填置凭证;

　　(2)还有未记账月份的凭证不能结账;

　　(3)每月对账正确后才能结账;

　　(4)年底结账前先进行数据备份后，再结账

发布：2006-09-12 13:50 编辑：泛普软件 · xiaoyi [打印此页] [关闭]