用友T3年度账套结转下年怎么处理？

　　一.年结流程图

　　二.年结前的准备

　　1、各个模块12月月结检查

　　(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

　　(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

　　(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作

　　(4)、用友t3采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

　　(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

　　(6)、库存模块12月份月结

　　(7)、核算模块12月份期末处理并月结

　　(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

　　(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊

　　(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

　　2、年结前，请备份数据!!!

　　3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.

　　三.年结具体操作过程(1)—建立年度账

　　操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账

　　操作：年度账->建立->确认->是

　　操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

　　四.年结常见问题(一)

　　1、问：工资模块为何12月份不能月结?

　　答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

　　2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?

　　答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

　　3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

　　4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

　　5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?

　　答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

　　6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”不能结转

　　答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

　　7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?

　　答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符

　　8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

　　答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

　　9、问：t3用友成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

　　答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

发布：2006-09-01 14:40 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]