用友T3采购部分存货和全部发票一起来该如何处理？

问题现象： 8月份购买A材料 5吨，单价10元，材料A的采购发票已收到（10个，单价12元），9月份收到A材料 5吨，单价12元。像这种货先到一部分，发票已经到了的情况能不能在用友T3中进行部分结算呢？如果不能那么在用友通T3财务软件中该如何处理呢？

适用版本：用友t+3标准版

在处理这个业务的时候，我们需要注意一个问题，在用友T3财务软件中，当入库数量小于发票数量时，用友T3暂不支持部分结算，需要等剩下的材料一起入库后，再做结算和暂估成本处理的操作。具体我们看一下实际的业务例子吧：

一、本月处理：

（1）首先打开用友T3财务软件，先增加一张采购发票，在采购模块点击“采购发票”—“增加”输入存货（数量10，单价12元）保存：

（2）增加一张入库单，在采购模块点击“采购入库单”—“增加”采购入库单，输入存货？（数量5，单价10）：

（3）在用友通T3软件中直接进行结算。

a．点击“采购结算”-“确定”，选择要结算的入库单和发票再点击“确定”。

b．点击“结算”之后会提示存货A的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量不等于发票数量，不能结算，所以，不能直接结算。

（4）本月不结算，单据记账。

a．在核算模块点击“正常单据记账”选择仓库后点击“确定，选中要记账的单据再点击“记账”。

b．采购入库单直接正常单据记账后，查看明细账，点击菜单栏上的“核算”-“账表”-“明细账”，可见该存货的单价是暂估的单价：

（5）8月进行结账。在采购模块、库存模块、销售模块和核算模块点击“月末结账”。

（6）9月收到A材料5吨，单据12元。

a．9月登陆软件增加一张入库单，数量5个，单价12元。

（7）进行结算：点击“采购结算”选择日期后“确定”将上月的采购发票和上月的采购入库单以及本月的采购入库单进行结算；

（8）在核算模块点击“正常单据记账”选择仓库后点击“确定，选中要记账的单据再点击“记账”。

（9）．采购入库单直接正常单据记账后，查看明细账，点击菜单栏上的“核算”-“账表”-“明细账”，上月A材料单价并没有变化

（10）在核算模块，点击“暂估成本处理”，暂估方式是“单到会冲”：

（11）暂估后再查看存货A的明细账，有一笔红冲记录，和一笔正确的金额，结存单价也变成12。

用友财务软件免费下载网站提醒大家注意：发票先来，存货部分入库，需要等全部存货全部入库才可以做结算，先来的存货要进行进行暂估成本处理。

发布：2007-02-07 17:06 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]