出纳岗位责任
一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)
取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;
如出现不相符现象,应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
- 1出纳工作流程
- 2出纳应该具备怎样的书写技能
- 3出纳与会计有怎样的关系
- 4去银行提现,用途一般是写什么
- 5商业企业——记账本位币
- 6信用卡知识
- 7发票的鉴别与检查
- 8出纳操作基础知识:填写记账凭证的编号
- 9出纳法规常识(七)
- 10出纳岗位工作流程(五)
- 11银行存款利息计算方法细则
- 12出纳业务术语:货币资金
- 13外币交易的会计处理
- 14外汇分账核算制度
- 15出纳与其他会计间的的关系
- 16集团公司如何设出纳岗位
- 17如何办理外汇闭户手续
- 18结帐时怎样根据不同的帐户记录采用方法?
- 19怎样填制出纳报告单
- 20出纳防止出错的技巧
- 21出纳用的财务会计软件有哪些?
- 22出纳外汇结算之外汇结算方式(二)
- 23外币资本金账户如何开立
- 24出纳的核算方法是什么?
- 25刚成立的公司要买那些出纳用品
- 26财务章和法人章交由一人管理合规吗
- 27现金的提取具体程序以及注意事项
- 28出纳业务相关知识之四——出纳员怎样执行好现金管理制度
- 29怎么填制记账凭证?是通过财务软件打印出来的?
- 30商品流通企业托收承付结算方式及其核算
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼