出纳员工作交接书范本

　　移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期

　　2009年X月X日

　　二、具体业务的移交

　　1．库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符；

　　2．库存国库券：xx元，经核对无误；

　　3．银行存款余额 xxx 万元，经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

　　三、移交的会计凭证、账簿、文件

　　1．本年度现金日记账一本；

　　2．本年度银行存款日记账二本；

　　3．空白现金支票 XX 张（XX号至 XX 号）；

　　4．空白转账支票 XX 张（XX号至 XX 号）；

　　5．托收承付登记簿一本；

　　6．付款委托书一本；

　　7．信汇登记簿一本；

　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9．银行对账单 1 -10 月份 10 本；10月份未达账项说明一份；

　　四、印鉴

　　1．XX 公司财务处转讫印章一枚；

　　2．XX 公司财务处现金收讫印章一枚；

　　3．XX 公司财务处现金付讫印章一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分

　　 2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移交人：XX（签名盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接管人：XX（签名盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监交人：XX（签名盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX 公司财务处（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年X月X日

发布：2007-03-26 15:00 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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