账户信息
业务说明：是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定，一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。
1、功能：对供应商的基本账户信息登记，是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理
2、操作说明：
(1)、【录入数据】→【保存】：录入账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、是否停用、备注以上信息，并上传相关附件
(2)、保存且新增：将当前账户信息表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据
(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询账户信息表单详细情况。比如：要查询一个供应商的账户信息表单，在查询条件那里输入材料名称，然后点击确定，就可以查询到该供应商的账户信息表单
(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与账户信息相关的列表和报表
(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示
注： 表单中有红色*号的字段为必填字段
图一：
图二：
账户期初列表
业务说明：通常，期初余额是上期账户结转至本期账户的余额，在数额上与相应账户的上期期末余额相等，反映了以前期间的交易
1、功能：
(1)、查询系统中录入的账户期初余额，避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报
(2)、也可通过列表中蓝色字体的字段，比如：点击往来账户名称、账号、录入人，可查询账户期初表的详细表单数据
2、操作：
(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前账户期初列表进行账户名称的筛选查询，或者对账户期初列表的账号进行查询，这样领导就可以更加方便根据账户期初列表，对账户的期初余额进行对比与分析
(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件
(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个账户期初的信息，选择该账户期初前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该往账户期初的账号也可以进行修改
(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前往账户期初列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的名称、账号这两列
(5)、输出：如果当前账户期初列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改
(6)、合计：将当前所有的账户的账号期初余额自动汇总
(7)、列表中左上角的按钮作用，如下图所示
图一：
图二：
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
